Jak vynášejí české nemovitostní fondy? Žebříček vede DRFG AIR Real Estate Fund z Rusňákovy investiční skupiny

V polovině loňského roku bylo podle Asociace pro kapitálový trh v českých nemovitostních fondech zainvestováno asi 23 miliard korun. To představovalo zhruba 5 % ze všech investic v podílových fondech.

Nemovitostní fondy jsou zároveň nejrychleji rostoucí typ investičních fondů v Česku. Za druhý kvartál loňského roku narostl objem majetku v nemovitostních fondech téměř o šest procent. To je asi třikrát vyšší růst než za stejné období zaznamenaly fondy akciové.

Porovnání českých nemovitostních fondů podle HN

Hospodářské noviny přinesly nedávno velké srovnání českých nemovitostních fondů. Do porovnání byly zařazeny všechny otevřené fondy, které investují přímo do realit a které jsou zároveň vedeny v českých korunách.

Pomyslným vítězem tohoto velkého srovnání se stal DRFG AIR Real Estate Fund brněnské investiční skupiny DRFG (David Rusňák Family Group).

Pojďme se nyní detailněji podívat, jak si srovnávané fondy vedly v jednotlivých kritériích. HN u fondů porovnávaly objemy spravovaných aktiv, celkové výkony, průměrné roční zhodnocení fondů a výše poplatků.

Podrobné výsledky podle jednotlivých fondů

DRFG AIR Real Estate Fund

Celkový objem aktiv je necelá miliarda korun.

Od svého založení (2016) už fond vykázal výkon 8,74 %.

Průměrný roční výkon fondu je vynikajících 5,74 %.

Vstupní poplatek fondu je maximálně 5 % a roční manažerský poplatek 0,2 % je nejnižší z celého srovnání.

 

Investika

Celkový objem aktiv je 830 milionů korun.

Od svého založení (2015) už fond vykázal výkon 9,22 %.

Průměrný roční výkon fondu je slušných 4,51 %.

Fond má vstupní poplatek maximálně 5 %, roční manažerský poplatek pak 1,7 % plus 0,05 % z hodnoty aktiv.

 

ZFP realitní fond

Druhý největší nemovitostní fond v Česku má objem aktiv asi 4,7 miliard korun.

Od svého založení (2013) už fond vykázal výkon 17,77 %.

Průměrný roční výkon fondu je 3,92 %.

Fond má vstupní poplatek 3 % a roční manažerský poplatek 1,75 %.

 

Realita, nemovitostní otevřený podílový fond

Celkový kapitál fondu je 1,15 miliardy korun.

Od svého založení (2009) už fond vykázal výkon 49,07 %.

Jeho průměrný roční výkon (za posledních pět let) je 3,74 %.

Fond má vstupní poplatek ve výši 3 % a k tomu roční manažerský poplatek 2,5 % plus polovinu ze zisku nad 6 %.

Tento fond má také jako jediný i výstupní poplatek ve výši až 1 %.

 

ČS nemovitostní fond

Největší český nemovitostní fond má celkový kapitál více než 16 miliard korun.

Od svého založení (2007) už vykázal výkon 13,15 %.

Průměrný roční výkon fondu (za posledních pět let) je slabších 2,57 %.

Fond má vstupní poplatek 1,5 % a roční manažerský poplatek 1,75 %.

 

Conseq realitní

Celkový objem aktiv fondu je 1,13 miliardy korun.

Od svého založení (2008) vykázal výkon 26,41 %.

Průměrný roční výkon fondu (za posledních pět let) je z porovnávaných fondů nejhorší – 1,95 %.

Fond má vstupní poplatek maximálně 5 % a roční manažerský poplatek 1,5 %.

 

„Máme velkou radost z našeho umístění. Plánované cílové výnosy pro náš fond by ani do budoucna neměly klesat pod 4-5 % ročně,“ komentuje výsledky testu David Rusňák.

DRFG rozhodně není žádné letadlo, společnost působí v oblastech finančních produktů, nemovitostí, energetiky, telekomunikací a zdravotnictví. Kromě zmiňovaného DRFG AIR Real Estate Fund spravují ještě fond DRFG UCITS Bond Fund (dluhopisy).